Programa
DURADA: 40 h.
MODALITAT: Presencial
DATES: 21, 24, 28 i 31 d'octubre; 4, 7, 11 i 14 de novembre de 2024.
HORARI: de 9.30 a 14.30 h.
PREU: 0 €
Per tal de formalitzar la inscripció és imprescindible aportar els següents documents:
- Annex1 tot cumplimentat.
- Fotocòpia DNI (per ambdues cares)
- Fotocòpia nòmina o rebut d'autònoms del mes anterior a la data d'inici del curs. Si la persona està a l'atur ens ha d'enviar full DARDO actualitzat.
- Titulació acadèmica.
Degut a un canvi normatiu, és obligatori enviar la titulació de nivell més alt de què es disposi, junt amb la resta de documentació per formalitzar la inscripció a un curs.
En el cas de no disposar de titulació, es poden realitzar proves de competència per poder accedir al curs.
Per poder ser admés al curs caldrà enviar els documents escanejats com a màxim 10 dies abans de la data d'inici del curs al correu-e: suportformacioCEC@egaraformacio.com
OBJECTIUS:
- Controlar el dia a dia de la tresoreria i les seves necessitats:
- Identificar la documentació de tresoreria i la idoneïtat de cada mitjà de pagament en funció de les necessitats de l'activitat econòmica.
- Elaborar pressupostos de tresoreria.
- Triar, entre els productes disponibles del mercat financer, el producte més adequat a les necessitats de l'empresa, així com les diferents fonts de finançament.
PROGRAMA:
1.- Mitjans de pagament
- Descripció dels mitjans de pagament.
a- Legislació aplicable.
b- SEPA (Single Euro Payments Area)
c- Mitjans de pagament.
- Identificació de l'oferta del sistema bancari
a- Productes de tresoreria.
b- Relacions amb els bancs.
2.- Tresoreria
- Elaboració del pressupost de tresoreria.
a- Confecció de pressupostos.
b- Identificació de necessitats i excedents.
c- Cash Flow.
d- Solucions digitals.
3.- Finançament
- Identificació dels recursos propis.
a- Autofinançament.
b- Capital.
- Enumeració del Finançament extern.
a- Finançament públic.
b- Finançament comercial.
c- Productes financers.
d- Finançament alternatiu.