Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

AJORNAT Gestió de tresoreria (40 hores)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F011/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FINANCES

Programa

 

 

 

DURADA: 40 h.

 

 

 

MODALITAT: Presencial

 

 

 

DATES: 17, 22 i 29 de juny; 1, 6, 8, 13 i 18 de juliol de 2022.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 14.30 h.

 

 

 

PREU: 0 €

 

Per tal de formalitzar la inscripció és imprescindible aportar els següents documents:

- Annex1 tot cumplimentat.

- Fotocòpia DNI.

- Fotocòpia nòmina o rebut d'autònoms del mes anterior a la data d'inici del curs. Si la persona està a l'atur ens ha d'enviar full DARDO actualitzat.

 

 

Per poder ser admés al curs caldrà enviar els documents escanejats com a màxim 10 dies abans de la data d'inici del curs al correu-e: formaciosubvencionada@coleconomistes.cat .

 

 

 

OBJECTIUS:

Adquirir els coneixements del tresorer en la gestió diària de tresoreria.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Conceptes bàsics de tresoreria

 

2. Instruments bancaris i financers
2.1. Repassar les alternatives que ens pot oferir la banca amb productes propis i de tercers.
2.2. Analitzar les fonts que poden complementar el finançament de l'empresa i/o el poden substituir.
2.3. Quina empresa tenim? Quin finançament ens convé?
2.4. Finançament públic o privat.
2.5. Family office, Business Angels.
2.6. Crowfunding, crowlending.
2.7. Instruments financers de capital o quasi capital (capital risc, préstecs participatius, títols participatius, socis col·laboradors).
2.8. Préstecs de capitalització de cooperatives.
2.9. Prestació de garanties (societats de garantia recíproca, dipòsits mancomunats, avals mancomunats).
2.10. Microcrèdits per a la iniciació de cooperatives.
2.11. Finançament de factures de l'administració pública.
2.12. Intercooperació financera.
2.13. Productes financers que ofereixen les cooperatives de serveis financers.

 

3. Cash-flow
3.1. El concepte de cash-flow.
3.2. L'autofinançament de l'empresa.

 

4. Presa de decisions en tresoreria

 

5. Organització administrativa de la tresoreria
5.1. Documents de cobrament i pagament: xec, lletra de canvi, targetes de crèdit i rebut.
5.2. Documents de relació amb entitats financeres: remeses d'efectes, xecs, ingressos i cobrament.

5.3. Registres i llibres auxiliars de tresoreria.
5.4. La llei canviària i del xec: aspectes bàsics.
5.5. Control documental i físic de les operacions de tresoreria.

 

6. Relacions banc-empresa
6.1. Aspectes generals, la situació actual.
6.2. Les dues visions del banc.
6.3. Com tractar amb la banca privada, pública, inversors...
6.4. Circuit de captació, com circulen les operacions per un banc.

 

 

a ss


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA